財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出1,000,000千円及び払戻による収入1,300,000千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出151,409千円、閉店等による差入保証金の回収による収入41,965千円があったこと等により、186,224千円の収入(前事業年度は229,101千円の支出)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が300,000千円ありましたが、長期借入金235,788千円、割賦債務157,605千円の返済による支出等が進み、21,311千円の支出(前事業年度は482,705千円の支出)となっております。

2016/05/27 9:03