財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出1,350,000千円及び払戻による収入400,000千円、差入保証金の回収による収入13,948千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出96,919千円があったこと等により、1,044,307千円の支出(前年同四半期は8,170千円の収入)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金45,357千円、割賦債務69,737千円の返済による支出等がありましたが、金融機関から長期借入による収入が220,000千円あったこと等により、142,532千円の収入(前年同四半期は104,405千円の収入)となっております。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/10/14 9:02