営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は前事業年度末に比べ574,039千円減少し、2,233,497千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として法人税等の支払額が120,423千円あったものの、税引前四半期純利益を276,346千円を計上したことや、非資金的費用として減価償却費81,794千円があったこと等により327,734千円の収入(前年同四半期は217,385千円の支出)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出1,350,000千円及び払戻による収入400,000千円、差入保証金の回収による収入13,948千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出96,919千円があったこと等により、1,044,307千円の支出(前年同四半期は8,170千円の収入)となっております。

2016/10/14 9:02