営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ712,045千円減少し、当事業年度末には2,095,492千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に法人税等の支払額が220,531千円あったものの、税引前当期純利益が398,178千円であったことや非資金的費用として減価償却費が168,750千円であったこと等により488,875千円の収入(前事業年度は19,393千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出3,000,000千円及び払戻による収入1,950,000千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出167,111千円、閉店等による差入保証金の回収による収入35,080千円があったこと等により、1,263,159千円の支出(前事業年度は186,224千円の収入)となっております。

2017/05/26 9:02