利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主として法人税等の支払額が67,229千円あったものの、税引前四半期純利益を196,415千円を計上したことや、非資金的費用として減価償却費86,322千円があったこと等により242,859千円の収入(前年同四半期は327,734千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出250,000千円及び払戻による収入1,550,000千円、差入保証金の回収による収入14,909千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出132,683千円があったこと等により、1,161,831千円の収入(前年同四半期は1,044,307千円の支出)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金52,363千円、割賦債務60,624千円の返済による支出等78,983千円の支出(前年同四半期は142,532千円の収入)となっております。

2017/10/13 9:02