営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は前事業年度末に比べ1,325,707千円増加し、3,421,199千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として法人税等の支払額が67,229千円あったものの、税引前四半期純利益を196,415千円を計上したことや、非資金的費用として減価償却費86,322千円があったこと等により242,859千円の収入(前年同四半期は327,734千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出250,000千円及び払戻による収入1,550,000千円、差入保証金の回収による収入14,909千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出132,683千円があったこと等により、1,161,831千円の収入(前年同四半期は1,044,307千円の支出)となっております。

2017/10/13 9:02