営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ398,495千円減少し、当事業年度末には1,696,996千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に法人税等の支払額が151,853千円あったものの、税引前当期純利益が174,108千円であったことや非資金的費用として減価償却費が178,204千円であったこと等により257,846千円の収入(前事業年度は488,875千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3か月を超える定期預金の預入による支出2,400,000千円及び払戻による収入2,300,000千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出239,991千円、閉店等による差入保証金の回収による収入20,905千円があったこと等により、558,728千円の支出(前事業年度は1,263,159千円の支出)となっております。

2018/05/28 15:06