利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主として法人税等の支払額が29,590千円あったものの、税引前四半期純利益を84,968千円を計上したことや、非資金的費用として減価償却費87,022千円があったこと等により359,321千円の収入(前年同四半期は242,859千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出950,000千円及び払戻による収入1,450,000千円、差入保証金の回収による収入4,680千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出99,245千円があったこと等により、398,835千円の収入(前年同四半期は1,161,831千円の収入)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金52,369千円、割賦債務66,645千円の返済による支出等98,736千円の支出(前年同四半期は78,983千円の支出)となっております。

2018/10/15 9:06