利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に法人税等の支払額が85,809千円あったものの、税引前当期純利益が165,301千円であったことや非資金的費用として減価償却費が177,987千円であったこと等により310,282千円の収入(前事業年度は257,846千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3か月を超える定期預金の預入による支出2,000,000千円及び払戻による収入1,700,000千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出152,678千円、閉店等による差入保証金の回収による収入35,424千円があったこと等により、432,978千円の支出(前事業年度は558,728千円の支出)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金104,742千円、割賦債務137,464千円の返済による支出等が進み、149,225千円の支出(前事業年度は97,613千円の支出)となっております。

2019/05/24 9:04