財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3か月を超える定期預金の預入による支出600,000千円及び払戻による収入1,950,000千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出122,528千円、閉店等による差入保証金の回収による収入56,078千円があったこと等により、1,226,404千円の収入(前事業年度は192,034千円の支出)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金395,216千円、割賦債務125,249千円の返済による支出等が進みましたが、長期借入れによる収入が2,700,000千円あったことにより2,199,461千円の収入(前事業年度は88,937千円の支出)となっております。
(生産、受注及び販売の状況)

2021/05/28 9:01