営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ1,563,177千円増加し、当事業年度末には3,619,490千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前当期純損失が1,675,360千円となり、仕入債務の減少額が262,739千円、非資金的費用として減価償却費172,326千円、減損損失424,236千円であったこと等により1,862,689千円の支出(前事業年度は912,210千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3か月を超える定期預金の預入による支出600,000千円及び払戻による収入1,950,000千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出122,528千円、閉店等による差入保証金の回収による収入56,078千円があったこと等により、1,226,404千円の収入(前事業年度は192,034千円の支出)となっております。

2021/05/28 9:01