利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失が152,979千円となり、仕入債務の減少額が216,343千円あったこと等により267,914千円の支出(前年同四半期は1,566,853千円の支出)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の回収による収入25,148千円、有形固定資産の取得による支出164,625千円があったこと等により、147,395千円の支出(前年同四半期は1,033,357千円の収入)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入900,000千円、割賦取引に基づく資産売却代金の受入額の増加額80,740千円、長期借入金352,799千円及び割賦債務57,106千円の返済による支出等により、570,793千円の収入(前年同四半期は1,910,872千円の収入)となっております。

2021/10/15 9:02