財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の回収による収入25,148千円、有形固定資産の取得による支出164,625千円があったこと等により、147,395千円の支出(前年同四半期は1,033,357千円の収入)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入900,000千円、割賦取引に基づく資産売却代金の受入額の増加額80,740千円、長期借入金352,799千円及び割賦債務57,106千円の返済による支出等により、570,793千円の収入(前年同四半期は1,910,872千円の収入)となっております。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2021/10/15 9:02