営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は前事業年度末に比べ155,483千円増加し、3,774,973千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失が152,979千円となり、仕入債務の減少額が216,343千円あったこと等により267,914千円の支出(前年同四半期は1,566,853千円の支出)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の回収による収入25,148千円、有形固定資産の取得による支出164,625千円があったこと等により、147,395千円の支出(前年同四半期は1,033,357千円の収入)となっております。

2021/10/15 9:02