区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	801,630	783,357	0.56	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,339,768	556,410	0.69	2025年3月31日～2027年6月30日
その他有利子負債

(注) 1 平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/05/24 9:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
流動負債は、未払金残高や賞与引当金の増加等により1,962,051千円(前事業年度末は1,903,986千円)となりました。固定負債は、長期借入金の減少等により1,418,958千円(前事業年度末は2,206,201千円)となり、負債の部合計は3,381,009千円(前事業年度末は4,110,187千円)となりました。
(純資産の部)

2024/05/24 9:01

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金は原則として2か月以内の支払期日となっており、財経部が管理する体制をとっております。
長期借入金(原則として5年以内)は主に運転資金及び設備投資に係る資金調達であります。
長期未払金は主に設備の購入に係るものであります。金利変動リスクを回避するため、固定金利を選択しております。

2024/05/24 9:01