有価証券報告書-第38期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	154,348
預金
当座預金	31,659
普通預金	1,895,769
定期預金	710,000
その他	1,519
計	2,638,949
合計	2,793,297

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBペイメントサービス㈱	53,771
㈱出前館	14,496
大阪市他	10,004
トヨタファイナンス㈱	2,882
刈谷ハイウェイオアシス㈱	2,745
その他	16,188
合計	100,088

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
120,103	2,403,576	2,423,591	100,088	96.0	16.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	4,555
合計	4,555

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	28,553
調味料	10,274
営業用消耗品	10,181
ドリンク	2,137
制服	1,400
その他	72
合計	52,620

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	594,755
店舗建設協力金	864
従業員寮等保証金	14,716
合計	610,335

ヘ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	127,345
㈱昭和	98,421
大和産業㈱	11,309
㈱大阪第一食糧	8,704
幸南食糧㈱	7,029
その他	20,210
合計	273,021

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
DFLリース㈱	19,250
NECキャピタルソリューション㈱	11,203
三菱HCキャピタル㈱	11,000
(有)奥田建材	10,021
ニッセイリース㈱	9,977
その他	245,128
合計	306,581

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	283,262
水道光熱費	59,015
合計	342,278

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	260,000(140,000)
㈱紀陽銀行	228,443(121,682)
㈱関西みらい銀行	196,386 (80,088)
㈱伊予銀行	133,360(79,992)
㈱京都銀行	123,361(79,992)
大阪府信用農業協同組合連合会(JAバンク大阪信連)	70,000(40,000)
㈱徳島大正銀行	63,388(39,984)
その他	264,830(201,619)
合計	1,339,768(783,357)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
ホ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	467,222
未認識数理計算上の差異	25,858
退職時株式給付引当金	163,492
合計	656,573