有価証券報告書-第32期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	152,267
預金
当座預金	12,808
普通預金	584,489
定期預金	2,390,000
その他	7,430
計	2,994,728
合計	3,146,996

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
刈谷ハイウェイオアシス㈱	5,972
㈱ジェフグルメカード	2,780
トヨタファイナンス㈱	265
その他	455
合計	9,473

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,071	154,030	154,627	9,473	94.2	23.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	262
合計	262

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	29,527
営業用消耗品	9,562
調味料	6,258
ドリンク	3,255
制服	1,733
その他	148
合計	50,486

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	886,484
店舗建設協力金	9,734
従業員寮等保証金	9,603
合計	905,823

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	172,981
㈱昭和	135,623
大和産業㈱	21,300
㈱ヒョウベイ	12,113
㈱大阪第一食糧	8,076
その他	11,664
合計	361,759

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
DFLリース㈱	57,807
JA三井リース㈱	35,629
福島工業㈱	25,853
NECキャピタルソリューション㈱	8,530
ニッセイ・リース㈱	7,960
その他	120,503
合計	256,284

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	364,742
水道光熱費	76,709
合計	441,451

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	365,742
未認識数理計算上の差異	△1,302
退職時株式給付引当金	92,921
合計	457,361