有価証券報告書-第35期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	182,512
預金
当座預金	31,157
普通預金	2,904,321
定期預金	890,000
その他	11,499
計	3,836,978
合計	4,019,490

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪市他	14,345
SBペイメントサービス㈱	12,104
㈱出前館	4,386
刈谷ハイウェイオアシス㈱	2,684
Uber Japan㈱	2,191
その他	6,635
合計	42,347

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
24,672	521,460	503,784	42,347	92.2	23.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	194
合計	194

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	26,653
調味料	11,315
営業用消耗品	10,212
ドリンク	2,299
制服	1,309
その他	103
合計	51,893

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	800,376
店舗建設協力金	864
従業員寮等保証金	14,446
合計	815,687

ヘ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	220,934
㈱昭和	167,960
大和産業㈱	22,141
幸福米穀㈱	14,529
幸南食糧㈱	14,130
その他	28,608
合計	468,305

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
フクシマガリレイ㈱	32,743
DFLリース㈱	24,219
NTTファイナンス㈱	21,055
三菱UFJリース㈱	21,054
NECキャピタルソリューション㈱	20,869
その他	299,537
合計	419,479

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	298,710
水道光熱費	54,419
合計	353,129

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	470,000(100,000)
㈱京都銀行	363,337(79,992)
㈱紀陽銀行	320,358(81,980)
㈱徳島大正銀行	183,340(39,984)
㈱滋賀銀行	173,336(39,996)
㈱伊予銀行	170,003(39,996)
㈱三菱UFJ銀行	170,000(40,000)
その他	599,581(146,634)
合計	2,449,955(568,582)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
ホ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	447,397
未認識数理計算上の差異	△13,491
退職時株式給付引当金	137,177
合計	571,083