有価証券報告書-第33期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	153,781
預金
当座預金	20,949
普通預金	601,554
定期預金	2,390,000
その他	8,789
計	3,021,293
合計	3,175,075

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
刈谷ハイウェイオアシス㈱	5,085
㈱ジェフグルメカード	2,917
イオンリテール㈱	562
その他	911
合計	9,477

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,473	179,056	179,052	9,477	95.0	19.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	205
合計	205

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	30,814
営業用消耗品	9,604
調味料	6,727
ドリンク	3,250
制服	1,713
その他	145
合計	52,256

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	860,949
店舗建設協力金	3,694
従業員寮等保証金	9,109
合計	873,754

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	178,078
㈱昭和	137,519
幸南食糧㈱	19,794
大和産業㈱	19,504
幸福米穀㈱	5,644
その他	7,344
合計	367,886

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
DFLリース㈱	49,861
JA三井リース㈱	30,874
NTTファイナンス㈱	20,930
NECキャピタルソリューション㈱	19,077
鈴茂器工業㈱	11,764
その他	113,566
合計	246,075

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	371,892
水道光熱費	80,104
合計	451,996

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	412,131
未認識数理計算上の差異	△29,189
退職時株式給付引当金	107,471
合計	490,413