有価証券報告書-第28期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	98,203
預金
当座預金	39,538
普通預金	594,076
定期預金	2,000,000
その他	1,500
計	2,635,115
合計	2,733,318

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
刈谷ハイウェイオアシス㈱	5,406
㈱ジェフグルメカード	2,103
㈱バークレーヴァウチャーズ	238
その他	257
合計	8,005

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
8,112	137,103	137,210	8,005	94.5	21.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	295
合計	295

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	29,916
営業用消耗品	10,813
調味料	6,038
制服	3,988
ドリンク	3,080
その他	526
合計	54,362

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	937,247
店舗建設協力金	81,681
従業員寮等保証金	12,224
合計	1,031,153

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	152,876
㈱昭和	122,647
大和産業㈱	19,079
㈱ヒョウベイ	8,478
伊丹産業㈱	7,662
その他	10,967
合計	321,712

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース㈱	46,388
JA三井リース㈱	41,553
ニッセイリース㈱	22,560
NECキャピタルソリューション㈱	13,757
興銀リース㈱	12,628
その他	177,321
合計	314,210

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	328,264
水道光熱費	75,566
その他	141
合計	403,973

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	292,681
未認識数理計算上の差異	3,219
退職時株式給付引当金	43,094
合計	338,994