有価証券報告書-第29期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	145,015
預金
当座預金	39,494
普通預金	1,037,221
定期預金	2,000,000
その他	1,500
計	3,078,216
合計	3,223,231

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
刈谷ハイウェイオアシス㈱	5,909
㈱ジェフグルメカード	2,275
㈱バークレーヴァウチャーズ	201
その他	314
合計	8,701

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
8,005	143,415	142,719	8,701	94.3	21.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	293
合計	293

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	28,546
営業用消耗品	10,662
調味料	5,998
制服	3,477
ドリンク	3,526
その他	468
合計	52,680

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	931,494
店舗建設協力金	55,230
従業員寮等保証金	11,124
合計	997,849

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	352,829
㈱昭和	280,216
大和産業㈱	26,819
伊丹産業㈱	15,565
㈱ヒョウベイ	14,551
その他	27,423
合計	717,406

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
福島工業㈱	40,360
JA三井リース㈱	39,156
三菱UFJリース㈱	34,954
ニッセイリース㈱	26,276
DFLリース㈱	18,349
その他	246,771
合計	405,870

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	359,652
水道光熱費	75,877
その他	43
合計	435,573

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	302,613
未認識数理計算上の差異	7,887
退職時株式給付引当金	46,421
合計	356,922