有価証券報告書-第40期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	157,178
預金
当座預金	26,161
普通預金	1,136,936
定期預金	700,000
その他	1,510
計	2,021,787
合計	2,021,787

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBペイメントサービス㈱	49,126
インターセクトコミュニケーションズ㈱	14,317
㈱出前館	11,268
㈱日本決済情報センター	8,516
大阪市他	6,450
その他	27,306
合計	116,984

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
109,418	2,904,013	2,896,447	116,984	96.1	14.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	4,343
合計	4,343

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	35,691
調味料	10,530
営業用消耗品	9,429
ドリンク	2,024
制服	1,262
その他	76
合計	59,014

ホ 投資有価証券

品名	金額(千円)
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ第15回無担保社債	100,000
大和証券㈱クレジットリンク債(クレジットネーム型)	100,000
合計	200,000

ヘ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	512,321
従業員寮等保証金	14,725
合計	527,047

ト 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	224,657
㈱昭和	185,669
大和産業㈱	51,249
幸南食糧㈱	10,925
西日本ロジスティクス㈱	10,632
その他	28,753
合計	511,887

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
NCS&A㈱	37,882
りそなリース㈱	19,740
NECキャピタルソリューション㈱	10,910
イーエム㈱	9,494
ケイ低温フーズ㈱	7,164
その他	171,234
合計	256,427

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	298,118
水道光熱費	82,598
合計	380,717

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱関西みらい銀行	51,440(41,478)
㈱紀陽銀行	30,049(23,345)
㈱みずほ銀行	10,000(10,000)
大阪府信用農業協同組合連合会(JAバンク大阪信連)	5,000( 5,000)
㈱名古屋銀行	3,372( 3,372)
㈱伊予銀行	3,353( 3,353)
合計	103,214(86,548)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
ホ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	453,230
未認識数理計算上の差異	25,404
退職時株式給付引当金	123,341
合計	601,976