有価証券報告書-第31期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	150,110
預金
当座預金	12,729
普通預金	587,187
定期預金	2,690,000
その他	5,465
計	3,295,381
合計	3,445,492

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
刈谷ハイウェイオアシス㈱	6,554
㈱ジェフグルメカード	2,666
トヨタファイナンス㈱	334
その他	516
合計	10,071

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,837	159,254	161,019	10,071	94.1	25.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	285
合計	285

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	28,325
営業用消耗品	9,613
調味料	6,065
ドリンク	3,421
制服	2,563
その他	415
合計	50,405

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	874,791
店舗建設協力金	20,107
従業員寮等保証金	9,942
合計	904,841

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	169,489
㈱昭和	135,506
大和産業㈱	11,202
㈱ヒョウベイ	9,643
㈱大阪第一食糧	7,638
その他	18,297
合計	351,778

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
NCS&A㈱	88,330
JA三井リース㈱	47,156
DFLリース㈱	40,284
福島工業㈱	31,300
池原建設工業㈱	14,796
その他	147,462
合計	369,330

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	353,126
水道光熱費	76,513
合計	429,640

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	341,866
未認識数理計算上の差異	△1,754
退職時株式給付引当金	77,421
合計	417,533