有価証券報告書-第37期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	166,647
預金
当座預金	36,518
普通預金	2,387,931
定期預金	910,000
その他	8,432
計	3,342,883
合計	3,509,530

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBペイメントサービス㈱	50,210
㈱出前館	30,883
大阪市他	18,235
㈱エキリテールサービス	3,294
刈谷ハイウェイオアシス㈱	2,770
その他	14,709
合計	120,103

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
99,293	2,063,871	2,043,062	120,103	94.4	19.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	2,993
合計	2,993

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	40,244
調味料	12,316
営業用消耗品	11,763
ドリンク	2,432
制服	1,281
その他	72
合計	68,112

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	741,990
店舗建設協力金	864
従業員寮等保証金	14,159
合計	757,013

ヘ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	141,108
㈱昭和	103,632
大和産業㈱	11,409
㈱大水	9,798
㈱神明	8,454
その他	21,659
合計	296,062

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
三菱HCキャピタル㈱	22,992
DFLリース㈱	18,931
㈱出前館	15,565
NECキャピタルソリューション㈱	13,684
ニッセイリース㈱	9,921
その他	150,255
合計	231,351

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	286,123
水道光熱費	60,289
合計	346,413

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	400,000(140,000)
㈱紀陽銀行	368,411(139,968)
㈱関西みらい銀行	276,474 ( 80,088)
㈱伊予銀行	213,352( 79,992)
㈱京都銀行	203,353( 79,992)
大阪府信用農業協同組合連合会(JAバンク大阪信連)	110,000( 40,000)
㈱徳島大正銀行	103,372( 39,984)
その他	466,436(201,606)
合計	2,141,398(801,630)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
ホ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	508,468
未認識数理計算上の差異	△16,615
退職時株式給付引当金	165,267
合計	657,119