有価証券報告書-第34期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	185,544
預金
当座預金	31,633
普通預金	1,289,076
定期預金	2,290,000
その他	10,059
計	3,620,768
合計	3,806,312

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪市他	8,917
刈谷ハイウェイオアシス㈱	3,970
SBペイメントサービス㈱	3,950
㈱ジェフグルメカード	2,661
イオンリテール㈱	1,662
その他	3,509
合計	24,672

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
9,477	276,267	261,072	24,672	91.3	22.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	234
合計	234

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	35,609
営業用消耗品	10,376
調味料	9,350
ドリンク	3,060
制服	1,727
その他	186
合計	60,311

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	831,568
店舗建設協力金	1,696
従業員寮等保証金	8,700
合計	841,965

ヘ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	345,524
㈱昭和	264,736
大和産業㈱	36,331
幸福米穀㈱	24,742
幸南食糧㈱	23,109
その他	36,601
合計	731,045

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
DFLリース㈱	41,302
㈱船谷電気商会	32,435
NCS&A㈱	31,141
NTTファイナンス㈱	20,993
三菱UFJリース㈱	20,969
その他	286,465
合計	433,308

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	411,104
水道光熱費	78,408
合計	489,512

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	407,764
未認識数理計算上の差異	△2,187
退職時株式給付引当金	121,863
合計	527,439