有価証券報告書-第39期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	138,551
預金
当座預金	29,767
普通預金	1,360,655
定期預金	700,000
その他	1,628
計	2,092,051
合計	2,230,603

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBペイメントサービス㈱	49,924
㈱出前館	14,119
インターセクトコミュニケーションズ㈱	13,316
㈱日本決済情報センター	7,188
大阪市他	6,742
その他	18,128
合計	109,418

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
100,088	2,432,815	2,423,484	109,418	95.7	15.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	4,509
合計	4,509

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	36,915
調味料	10,328
営業用消耗品	9,631
ドリンク	1,920
制服	1,407
その他	73
合計	60,277

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	552,835
店舗建設協力金	864
従業員寮等保証金	14,654
合計	568,354

ヘ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	110,116
㈱昭和	91,326
幸南食糧㈱	29,746
大和産業㈱	22,189
㈱大水	4,305
その他	10,984
合計	268,668

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
りそなリース㈱	19,493
NECキャピタルソリューション㈱	10,754
㈱出前館	7,558
みずほリース㈱	5,583
㈱インボイス	3,588
その他	213,761
合計	260,740

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	280,456
水道光熱費	49,903
合計	330,359

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	120,000(110,000)
㈱紀陽銀行	106,761(76,712)
㈱関西みらい銀行	116,298(64,858)
㈱伊予銀行	53,368(50,015)
㈱京都銀行	43,369(43,369)
大阪府信用農業協同組合連合会(JAバンク大阪信連)	30,000(25,000)
㈱徳島大正銀行	23,404(23,404)
その他	63,210(59,838)
合計	556,410(453,196)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
ホ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	452,966
未認識数理計算上の差異	35,076
退職時株式給付引当金	129,707
合計	617,749