有価証券報告書-第36期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	135,177
預金
当座預金	36,752
普通預金	3,024,030
定期預金	890,000
その他	10,874
計	3,961,658
合計	4,096,835

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱出前館	32,623
SBペイメントサービス㈱	31,168
大阪市他	19,529
Uber Japan㈱	3,769
刈谷ハイウェイオアシス㈱	2,374
その他	9,828
合計	99,293

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
42,347	1,494,802	1,437,856	99,293	93.5	17.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	158
合計	158

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	28,143
営業用消耗品	11,206
調味料	10,693
ドリンク	1,949
制服	1,153
その他	94
合計	53,241

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	754,521
店舗建設協力金	864
従業員寮等保証金	14,201
合計	769,586

ヘ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	111,034
㈱昭和	82,825
大和産業㈱	9,425
㈱大水	6,770
幸南食糧㈱	6,769
その他	14,695
合計	231,521

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
三菱HCキャピタル㈱	21,139
NECキャピタルソリューション㈱	19,495
NTTファイナンス㈱	16,563
DFLリース㈱	14,582
㈱出前館	14,170
その他	105,626
合計	191,577

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	272,317
水道光熱費	57,337
合計	329,655

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	540,000(140,000)
㈱紀陽銀行	401,715(119,976)
㈱伊予銀行	293,344( 79,992)
㈱京都銀行	283,345( 79,992)
大阪府信用農業協同組合連合会(JAバンク大阪信連)	150,000( 40,000)
㈱関西みらい銀行	146,560( 40,080)
㈱徳島大正銀行	143,356( 39,984)
その他	668,031(201,582)
合計	2,626,351(741,606)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
ホ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	476,651
未認識数理計算上の差異	△17,017
退職時株式給付引当金	151,909
合計	611,543