有価証券報告書-第30期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	126,831
預金
当座預金	7,941
普通預金	669,264
定期預金	2,300,000
その他	3,500
計	2,980,706
合計	3,107,537

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
刈谷ハイウェイオアシス㈱	7,293
㈱ジェフグルメカード	2,843
㈱バークレーヴァウチャーズ	239
その他	1,461
合計	11,837

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
8,701	187,201	184,065	11,837	94.0	20.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品名	金額(千円)
菓子	268
合計	268

ニ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	26,763
営業用消耗品	9,853
調味料	6,288
ドリンク	3,477
制服	2,639
その他	426
合計	49,448

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	894,960
店舗建設協力金	33,209
従業員寮等保証金	10,104
合計	938,274

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	177,188
㈱昭和	150,481
㈱ヒョウベイ	18,539
大和産業㈱	16,131
ヤタニ酒販㈱	4,374
その他	2,566
合計	369,281

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
JA三井リース㈱	44,432
福島工業㈱	37,436
㈱高橋工務店	25,249
DFLリース㈱	24,326
三菱UFJリース㈱	21,938
その他	214,961
合計	368,344

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	359,293
水道光熱費	75,920
合計	435,214

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	318,514
未認識数理計算上の差異	△3,872
退職時株式給付引当金	61,921
合計	376,563