営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は前事業年度末に比べ157,323千円増加し、2,850,621千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額が304,888千円あったこと等により612,023千円の収入(前年同期は52,347千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出42,535千円があったこと等により、41,773千円の支出(前年同期は41,235千円の支出)となっております。

2024/10/15 9:03