インターメスティック（262A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月30日 9:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,955,396 |
| 減価償却費 | 364,158 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -111,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 |
| 支払利息 | 15,118 |
| 固定資産除却損 | 24,328 |
| 敷金及び保証金償却 | 34,802 |
| 関係会社出資金売却益 | -17,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 281,839 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -129,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 213,530 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -73,784 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -99,890 |
| その他 | -247,261 |
| 小計 | 3,146,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 |
| 利息の支払額 | -14,844 |
| 法人税等の支払額 | -409,074 |
| その他 | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,723,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,017 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 34,587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,425 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,241 |
| その他 | -37,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -65,887 |
| 配当金の支払額 | -896,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,451,528 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,012 |
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