インターメスティック（262A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月24日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 137億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -289億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 2,776 | -747 | -1,393 | 2,029 | - | 5,731 |
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | 2,104 | -1,012 | -585 | 1,092 | - | 6,268 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,723 | -599 | -962 | 2,124 | -771 | 7,452 | 通期 | 6,359 | -1,671 | 9,057 | 4,688 | -1,892 | 20,045 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,585 | -6,646 | -4,204 | -5,061 | -973 | 10,794 | 通期 | 5,220 | -28,933 | 13,716 | -23,713 | -3,350 | 10,060 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年12月（連）
- 20億2900万
- 2023年12月（連） -46.18%
- 10億9200万
- 2024年12月（連） +329.3%
- 46億8800万
- 2025年12月（連） マイ転
- -237億1300万
設備投資額
- 2022年12月
- -
- 2023年12月
- -
- 2024年12月（連）
- -18億9200万
- 2025年12月（連） -77.06%
- -33億5000万
営業CFマージン
- 2022年12月（連）
- 7.74%
- 2023年12月（連）
- 5.28%
- 2024年12月（連）
- 14.18%
- 2025年12月（連）
- 10.41%
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