インターメスティック（262A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,955 | 3,648 |
| 減価償却費 | 364 | 474 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -111 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -357 |
| 受取利息 | -8 | |
| 支払利息 | 15 | 9 |
| 固定資産除却損 | 24 | 50 |
| 敷金及び保証金償却 | 34 | 34 |
| 関係会社出資金売却益 | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | 486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 281 | -449 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -129 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | 299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69 | -459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 213 | -334 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -73 | -225 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -99 | -31 |
| その他 | -247 | -55 |
| 小計 | 3,146 | 2,824 |
| 利息の受取額 | 0 | 8 |
| 利息の支払額 | -14 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -1,236 |
| その他 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,723 | 1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493 | -803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -170 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 34 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94 | -138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74 | 12 |
| その他 | -37 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598 | -6,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,900 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -74 |
| 配当金の支払額 | -896 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -4,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153 | -9,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,451 | 10,794 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | － |
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