インターメスティック（262A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,648 | 4,632 |
| 減価償却費 | 474 | 1,131 |
| 減損損失 | － | 5 |
| のれん償却額 | － | 417 |
| 負ののれん発生益 | － | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -357 | -476 |
| 支払利息 | 9 | 154 |
| 敷金及び保証金償却 | 34 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486 | 371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -449 | -127 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -259 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 331 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67 | -114 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14 | 143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -459 | -97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -334 | -843 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -225 | -439 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31 | 51 |
| その他 | 40 | 160 |
| 小計 | 2,824 | 5,609 |
| 利息の支払額 | -9 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,236 | -1,642 |
| 法人税等の還付額 | － | 116 |
| その他 | 8 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585 | 3,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803 | -1,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -272 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 11 |
| その他 | -52 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,646 | -1,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -640 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -146 |
| 株式の発行による収入 | － | 40 |
| 配当金の支払額 | -1,229 | -1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,204 | -2,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,250 | -145 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,794 | 9,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
