インターメスティック（262A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,333 | 4,811 |
| 減価償却費 | 817 | 815 |
| 減損損失 | 32 | 92 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 981 |
| 支払利息 | 31 | 33 |
| 固定資産除却損 | 31 | 69 |
| 敷金及び保証金償却 | 64 | 75 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | -305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -310 | 516 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -374 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | -506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58 | 369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30 | 341 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 92 | 158 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -866 | -40 |
| その他 | 215 | -102 |
| 小計 | 2,932 | 7,205 |
| 利息の支払額 | -23 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -804 | -813 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104 | 6,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -1,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -212 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -183 | -265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 101 |
| その他 | -85 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012 | -1,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,975 |
| リース債務の返済による支出 | -273 | -136 |
| 配当金の支払額 | -311 | -896 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 14,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585 | 9,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536 | 13,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,268 | 20,045 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
