キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,811 | 5,924 |
| 減価償却費 | 815 | 1,096 |
| 減損損失 | 92 | 39 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -121 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 981 | 573 |
| 支払利息 | 33 | 85 |
| 敷金及び保証金償却 | 75 | 73 |
| 移転補償金 | -49 | -68 |
| 関係会社出資金売却益 | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 | -277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 516 | -48 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 33 | -592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506 | 230 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55 | -425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 369 | -269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 341 | 574 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 158 | 463 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -40 | -78 |
| その他 | 22 | -44 |
| 小計 | 7,156 | 7,256 |
| 利息の支払額 | -33 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -813 | -2,056 |
| 移転補償金の受取額 | 49 | 68 |
| その他 | | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,359 | 5,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -1,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -347 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,168 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,866 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -265 | -565 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 16 |
| その他 | -65 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -28,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,975 | － |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -153 |
| 配当金の支払額 | -896 | -1,229 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,065 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,057 | 13,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,747 | -9,984 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,045 | 10,060 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | － |
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