長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,900,000	2,900,000	0.30	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	331,250	0.28	-
1年以内に返済予定のリース債務	112,579	122,023	1.17	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,975,000	3,643,750	0.28	2025年1月31日～2029年7月23日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	206,606	279,255	1.30	2025年1月22日～2029年12月21日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/10/07 15:00

#2 手取金の使途（連結）

長期借入金の返済資金として、2024年12月期3,975百万円
当社は、三井住友銀行から自己株式の取得資金として2022年12月に3,975百万円の借入を行っております。株式上場時に一括返済する旨のコベナンツ条項が付されているため、当該返済に充当する予定です。2024/10/07 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は前連結会計年度末と比べ338,985千円減少し13,696,230千円となりました。
流動負債は前連結会計年度末に比べ84,903千円減少し9,700,625千円となりました。これは主に、約定返済期日が1年内になったことにより1年内返済予定の長期借入金が331,250千円、給与の増加等により未払費用が207,812千円増加した一方で、第30期における自己株式取得に伴う源泉所得税等の支払により預り金が857,223千円減少したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ254,081千円減少し3,995,605千円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金への振替により長期借入金が331,250千円減少したことによるものであります。

2024/10/07 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	2,178,478	2,157,243	△21,235
(1) 長期借入金	3,975,000	3,975,000	-
(2) リース債務(流動負債及び固定負債)	319,186	315,957	△3,228

(注) 1.「現金及び預金」「売掛金」「預け金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」「契約負債」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注) 2.デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2024/10/07 15:00