営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、当第1四半期会計期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末比1,600百万円減少し、14,708百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益899百万円に加え減価償却費291百万円、賞与引当金の増加443百万円、売上債権の減少434百万円等があった一方、たな卸資産の増加301百万円、前受金の減少153百万円、法人税等の支払1,042百万円等により、271百万円の資金支出(前年同四半期は828百万円の資金支出)となりました。

2015/08/10 11:15