キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 10:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -271 | -688 | -633 | -959 | -695 | 14,709 | 2Q | 1,153 | -905 | -806 | 248 | -913 | 15,767 | 3Q | 1,775 | -1,422 | -1,408 | 353 | -1,428 | 15,220 | 通期 | 3,107 | -1,733 | -1,542 | 1,374 | -1,720 | 16,072 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2 | -361 | -572 | -359 | -326 | 14,959 | 2Q | 1,423 | -2,942 | -702 | -1,519 | -818 | 13,707 | 3Q | 2,076 | -3,170 | -1,269 | -1,094 | -1,009 | 13,563 | 通期 | 4,302 | -3,434 | -1,378 | 868 | -1,255 | 15,515 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,497 | -679 | -748 | 818 | -661 | 15,552 | 通期 | 3,686 | -1,000 | -1,756 | 2,686 | -1,198 | 16,401 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,217 | -490 | -818 | 1,727 | -528 | 17,303 | 通期 | 4,449 | -1,333 | -1,481 | 3,116 | -1,390 | 17,986 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,459 | -362 | -662 | 1,097 | -343 | 18,408 | 通期 | 2,516 | -2,299 | -1,463 | 217 | -1,191 | 16,736 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -329 | 2,547 | -123 | -496 | 19,139 | 通期 | 4,232 | -885 | -1,112 | 3,347 | -885 | 18,984 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 550 | -649 | -464 | -99 | -422 | 18,461 | 通期 | 2,505 | -1,183 | -924 | 1,322 | -1,359 | 19,452 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,476 | -999 | -459 | 477 | -824 | 19,546 | 通期 | 2,927 | -1,417 | -924 | 1,510 | -1,410 | 20,082 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,272 | -850 | -461 | 422 | -749 | 20,114 | 通期 | 2,137 | -2,165 | -919 | -28 | -2,089 | 19,208 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 13億7394万
- 2017年3月（連） -36.83%
- 8億6789万
- 2018年3月（連） +209.49%
- 26億8600万
- 2019年3月（連） +16.01%
- 31億1600万
- 2020年3月（連） -93.04%
- 2億1700万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 33億4700万
- 2022年3月（連） -60.5%
- 13億2200万
- 2023年3月（連） +14.22%
- 15億1000万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.67%
- 2017年3月（連）
- 11.04%
- 2018年3月（連）
- 9.89%
- 2019年3月（連）
- 11.71%
- 2020年3月（連）
- 6.37%
- 2021年3月（連）
- 11.8%
- 2022年3月（連）
- 6.19%
- 2023年3月（連）
- 6.77%
- 2024年3月（連）
- 4.99%