四半期報告書-第51期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 961 | 445 |
減価償却費 | 607 | 600 |
減損損失 | 14 | 674 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | -134 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -75 | -38 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 5 | -3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -97 | -1,664 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94 | 139 |
受取利息 | -54 | -49 |
支払利息 | 5 | 3 |
固定資産除却損 | 28 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 575 | 462 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 94 | 167 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59 | -1 |
前受金の増減額(△は減少) | -2 | 91 |
その他 | -237 | 1,340 |
小計 | 1,906 | 2,031 |
利息の受取額 | 64 | 53 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額 | -543 | -584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | 1,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -101 | -110 |
定期預金の払戻による収入 | - | 110 |
有形固定資産の取得による支出 | -519 | -437 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -298 | -224 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -9 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 31 |
その他 | -26 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,942 | -679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -38 | -18 |
配当金の支払額 | -462 | -529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,364 | 37 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,707 | 15,552 |