アートネイチャー（7823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,751,690 | 961,993 |
| 減価償却費 | 589,748 | 607,213 |
| 減損損失 | － | 14,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,858 | -2,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,627 | 40,987 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | -75,000 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,926 | 5,619 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,889 | 7,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,288 | -97,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127,159 | 94,671 |
| 受取利息 | -60,059 | -54,699 |
| 支払利息 | 6,379 | 5,037 |
| 固定資産除却損 | 27,151 | 28,970 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -420 | -279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,100,365 | 575,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,638 | 94,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,434 | -59,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -208,072 | -2,622 |
| その他 | -730,412 | -237,464 |
| 小計 | 2,143,332 | 1,906,570 |
| 利息の受取額 | 61,108 | 64,524 |
| 利息の支払額 | -6,281 | -4,939 |
| 法人税等の支払額 | -1,045,375 | -543,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,783 | 1,423,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -101,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,018 | -519,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,450 | -298,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,449 | -27,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,378 | 30,256 |
| その他 | 13,933 | -26,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -905,947 | -2,942,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,682 | -200,682 |
| リース債務の返済による支出 | -111,396 | -38,828 |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | － |
| 配当金の支払額 | -495,336 | -462,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805,615 | -702,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,838 | -143,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -542,940 | -2,364,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,766,658 | 13,707,473 |
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