アートネイチャー（7823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,140,761 | 1,751,690 |
| 減価償却費 | 455,682 | 589,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,036 | -7,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,479 | 3,627 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | -75,000 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,345 | 12,926 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,731 | 11,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,389 | 25,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,850 | 127,159 |
| 受取利息 | -48,669 | -60,059 |
| 支払利息 | － | 6,379 |
| 固定資産除却損 | 24,848 | 27,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -890 | -420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -45,329 | 3,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,406,090 | 1,100,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,696 | -263,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,571 | -167,434 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -636,504 | -208,072 |
| その他 | -574,622 | -734,384 |
| 小計 | 2,484,205 | 2,143,332 |
| 利息の受取額 | 48,500 | 61,108 |
| 利息の支払額 | － | -6,281 |
| 法人税等の支払額 | -1,458,107 | -1,045,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,598 | 1,152,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,928 | -759,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,507 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293,781 | -154,450 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 388 | 240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144,507 | -62,449 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,525 | 55,378 |
| その他 | 7,771 | 13,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,023 | -905,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,682 |
| リース債務の返済による支出 | -125,153 | -111,396 |
| 株式の発行による収入 | 720 | 1,800 |
| 配当金の支払額 | -494,723 | -495,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,157 | -805,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,736 | 15,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,319 | -542,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,131,813 | 15,766,658 |
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