四半期報告書-第48期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,823,651 | 2,140,761 |
減価償却費 | 502,511 | 455,682 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,556 | -1,036 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,490 | -87,479 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -75,000 | -75,000 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -893 | -2,345 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,688 | 2,731 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 133,564 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,835 | 5,389 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 95,850 |
受取利息及び受取配当金 | -37,848 | - |
受取利息 | - | -48,669 |
固定資産除却損 | 9,427 | 24,848 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -890 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -7,909 | -45,329 |
売上債権の増減額(△は増加) | 52,907 | 1,406,090 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -254,223 | -22,696 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,966 | -152,571 |
前受金の増減額(△は減少) | -584,242 | -636,504 |
その他 | -1,335,382 | -574,622 |
小計 | 1,295,121 | 2,484,205 |
利息及び配当金の受取額 | 37,803 | - |
利息の受取額 | - | 48,500 |
法人税等の支払額 | -1,151,844 | -1,458,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,080 | 1,074,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -507,159 | -635,928 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,507 |
無形固定資産の取得による支出 | -65,204 | -293,781 |
長期貸付金の回収による収入 | 723 | 388 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -79,584 | -144,507 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 16,904 | 83,525 |
その他 | -1,822 | 7,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,636,143 | -981,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -66,136 | -125,153 |
株式の発行による収入 | - | 720 |
自己株式の取得による支出 | -58 | - |
配当金の支払額 | -396,473 | -494,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,668 | -619,157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,587 | -52,736 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,887,143 | -578,319 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,998,186 | 16,131,813 |