アートネイチャー（7823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,027,597 | 2,823,651 |
| 減価償却費 | 360,374 | 502,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,960 | 3,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,728 | -6,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -75,000 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,866 | -893 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,929 | 7,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 151,938 | 133,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 164,160 | 25,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -37,848 |
| 受取利息 | -48,428 | － |
| 固定資産除却損 | 1,788 | 9,427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483,437 | 52,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260,407 | -254,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,191 | 37,966 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 368,474 | -584,242 |
| その他 | -951,495 | -1,343,292 |
| 小計 | 2,326,369 | 1,295,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 37,803 |
| 利息の受取額 | 48,650 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,068,061 | -1,151,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,958 | 181,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,496 | -507,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,392 | -65,204 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 856 | 723 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,463 | -79,584 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,856 | 16,904 |
| その他 | 3,551 | -1,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,060 | -1,636,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,755 | -66,136 |
| 株式の発行による収入 | 360 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -58 |
| 配当金の支払額 | -396,368 | -396,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,795 | -462,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,030 | 30,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,132 | -1,887,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,290,807 | 13,872,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,872,940 | 12,998,186 |
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