四半期報告書-第47期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 2,027,597 | 2,823,651 |
減価償却費 | 360,374 | 502,511 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,960 | 3,556 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,728 | -6,490 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,000 | -75,000 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,866 | -893 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,929 | 7,688 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 151,938 | 133,564 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 164,160 | 25,835 |
受取利息及び受取配当金 | - | -37,848 |
受取利息 | -48,428 | - |
固定資産除却損 | 1,788 | 9,427 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 483,437 | 52,907 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -260,407 | -254,223 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,191 | 37,966 |
前受金の増減額(△は減少) | 368,474 | -584,242 |
その他 | -951,495 | -1,343,292 |
小計 | 2,326,369 | 1,295,121 |
利息及び配当金の受取額 | - | 37,803 |
利息の受取額 | 48,650 | - |
法人税等の支払額 | -1,068,061 | -1,151,844 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,958 | 181,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -2,000,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -212,496 | -507,159 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -100,392 | -65,204 |
長期貸付金の回収による収入 | 856 | 723 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -34,463 | -79,584 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 20,856 | 16,904 |
その他 | 3,551 | -1,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,060 | -1,636,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -21,755 | -66,136 |
株式の発行による収入 | 360 | - |
自己株式の取得による支出 | -31 | -58 |
配当金の支払額 | -396,368 | -396,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,795 | -462,668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,030 | 30,587 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 582,132 | -1,887,143 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,290,807 | 13,872,940 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,872,940 | 12,998,186 |