四半期報告書-第52期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 445 | 1,480 |
減価償却費 | 600 | 487 |
減損損失 | 674 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -134 | 8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -38 | -35 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -3 | -6 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,664 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 139 | 114 |
受取利息 | -49 | -40 |
支払利息 | 3 | 2 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 462 | 614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 167 | 17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1 | 93 |
前受金の増減額(△は減少) | 91 | 84 |
その他 | 1,340 | -578 |
小計 | 2,031 | 2,258 |
利息の受取額 | 53 | 42 |
利息の支払額 | -3 | -2 |
法人税等の支払額 | -584 | -81 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497 | 2,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -110 | -225 |
定期預金の払戻による収入 | 110 | 274 |
有形固定資産の取得による支出 | -437 | -452 |
無形固定資産の取得による支出 | -224 | -76 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -33 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 25 |
その他 | -39 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -18 | -12 |
自己株式の取得による支出 | - | -147 |
配当金の支払額 | -529 | -458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -818 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37 | 901 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,552 | 17,303 |