四半期報告書-第53期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,480 | 2,935 |
減価償却費 | 487 | 446 |
減損損失 | 9 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 24 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -57 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -6 | 4 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 114 | 116 |
受取利息 | -40 | -36 |
支払利息 | 2 | 1 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 614 | 263 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 17 | -363 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 93 | 208 |
前受金の増減額(△は減少) | 84 | -265 |
その他 | -578 | -797 |
小計 | 2,258 | 2,490 |
利息の受取額 | 42 | 41 |
利息の支払額 | -2 | |
法人税等の支払額 | -81 | -1,071 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,217 | 1,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -225 | -212 |
定期預金の払戻による収入 | 274 | 213 |
有形固定資産の取得による支出 | -452 | -283 |
無形固定資産の取得による支出 | -76 | -60 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -43 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 35 |
その他 | -3 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -147 | - |
配当金の支払額 | -458 | -455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -662 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 901 | 421 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,986 | 18,408 |