四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,935 | -434 |
| 減価償却費 | 446 | 466 |
| 減損損失 | 6 | 3 |
| のれん償却額 | 2 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 75 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 85 |
| 受取利息 | -36 | -27 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 助成金収入 | － | -160 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | 589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | -32 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -265 | 1,346 |
| その他 | -800 | -1,279 |
| 小計 | 2,490 | 437 |
| 利息の受取額 | 41 | 33 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 助成金の受取額 | － | 160 |
| 法人税等の支払額 | -1,071 | -455 |
| 法人税等の還付額 | － | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283 | -437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -59 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 25 |
| その他 | -11 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -455 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662 | 2,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421 | 2,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,408 | 19,139 |