有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,343 | 3,000 |
減価償却費 | 1,179 | 975 |
減損損失 | 1,266 | 307 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -134 | 32 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 22 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -5 | -3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,664 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 279 | 225 |
受取利息 | -75 | -78 |
支払利息 | 6 | 4 |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
投資有価証券償還損益(△は益) | 9 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 96 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -137 | -217 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 468 | 93 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -77 | 61 |
前受金の増減額(△は減少) | 46 | 194 |
その他 | 2,266 | 97 |
小計 | 4,859 | 4,719 |
利息の受取額 | 73 | 77 |
利息の支払額 | -6 | -3 |
法人税等の支払額 | -1,240 | -415 |
法人税等の還付額 | - | 71 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,686 | 4,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -384 | -334 |
定期預金の払戻による収入 | 217 | 275 |
有形固定資産の取得による支出 | -874 | -1,112 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -324 | -151 |
投資有価証券の取得による支出 | -53 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 300 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 226 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -81 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 91 |
その他 | -84 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -1,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -401 | -400 |
リース債務の返済による支出 | -30 | -19 |
自己株式の取得による支出 | -331 | -147 |
配当金の支払額 | -993 | -914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,756 | -1,481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 885 | 1,585 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,401 | 17,986 |