有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,000 | 2,567 |
減価償却費 | 975 | 970 |
減損損失 | 307 | 438 |
のれん償却額 | 4 | 90 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 75 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | -32 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -3 | 2 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 225 | 280 |
受取利息 | -78 | -70 |
支払利息 | 4 | 1 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -217 | 313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 93 | -562 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 61 | -7 |
前受金の増減額(△は減少) | 194 | 499 |
その他 | 92 | -351 |
小計 | 4,719 | 4,217 |
利息の受取額 | 77 | 72 |
利息の支払額 | -3 | -1 |
法人税等の支払額 | -415 | -1,772 |
法人税等の還付額 | 71 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,449 | 2,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -334 | -323 |
定期預金の払戻による収入 | 275 | 268 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -787 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -151 | -154 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,055 |
長期貸付けによる支出 | - | -225 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -114 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 91 | 55 |
その他 | -20 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -2,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -400 | -398 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -7 |
自己株式の取得による支出 | -147 | -146 |
配当金の支払額 | -914 | -910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | -1,463 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,585 | -1,249 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,986 | 16,736 |