有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,567 | 1,647 |
減価償却費 | 970 | 937 |
減損損失 | 438 | 359 |
のれん償却額 | 90 | 172 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 178 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 42 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | 30 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 2 | -6 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 280 | 201 |
受取利息 | -70 | -53 |
支払利息 | 1 | 8 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 313 | -27 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -562 | -100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7 | 109 |
助成金収入 | - | -168 |
前受金の増減額(△は減少) | 499 | 1,194 |
その他 | -351 | -26 |
小計 | 4,217 | 4,508 |
利息の受取額 | 72 | 55 |
利息の支払額 | -1 | -8 |
法人税等の支払額 | -1,772 | -539 |
法人税等の還付額 | - | 48 |
助成金の受取額 | - | 168 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,516 | 4,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -323 | -111 |
定期預金の払戻による収入 | 268 | 374 |
有形固定資産の取得による支出 | -787 | -720 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 54 |
無形固定資産の取得による支出 | -154 | -134 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -180 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,055 | - |
長期貸付けによる支出 | -225 | -50 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -78 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 37 |
その他 | 36 | -76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,299 | -885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 3,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -398 | - |
リース債務の返済による支出 | -7 | - |
自己株式の取得による支出 | -146 | -206 |
配当金の支払額 | -910 | -905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | -1,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,249 | 2,247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,736 | 18,984 |