有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,647 | 2,322 |
| 減価償却費 | 937 | 911 |
| 減損損失 | 359 | 545 |
| のれん償却額 | 172 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | 157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 15 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 185 |
| 受取利息 | -53 | -46 |
| 支払利息 | 8 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 171 |
| 助成金収入 | -168 | -19 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,194 | 37 |
| その他 | -26 | 377 |
| 小計 | 4,508 | 3,871 |
| 利息の受取額 | 55 | 48 |
| 利息の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額 | -539 | -1,433 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 0 |
| 助成金の受取額 | 168 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,232 | 2,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374 | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -720 | -787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78 | -170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | 70 |
| その他 | -76 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885 | -1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | － |
| 配当金の支払額 | -905 | -898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,247 | 468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,984 | 19,452 |